Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına dair “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri” ile ilgili verileri yayımladı ve bu verilere ilişkin detayları paylaştı.
Eylül 2025 tarihine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu incelendiğinde, Ağustos 2025 verilerine kıyasla varlıkların 3.368 milyon ABD Doları, yükümlülüklerin ise 2.389 milyon ABD Doları arttığı görülmektedir. Net Döviz Pozisyonu Açığı, 182.366 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmış ve bir önceki aya göre 979 milyon ABD Doları azalmıştır.
Eylül 2025 dönemi varlık dağılımı değerlendirildiğinde; yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan yapılan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 2.114 milyon ABD Doları, 850 milyon ABD Doları, 619 milyon ABD Doları ve 126 milyon ABD Doları artış göstermiştir. Buna karşılık, ihracat alacaklarında 342 milyon ABD Doları azalma yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde, varlıklar toplamda 3.368 milyon ABD Doları artış göstermiştir. Yükümlülük dağılımında ise; yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından alınan nakdi krediler ve türev yükümlülüklerde sırasıyla 2.140 milyon ABD Doları, 552 milyon ABD Doları ve 388 milyon ABD Doları artmışken, ithalat borçları 691 milyon ABD Doları azalmıştır. Sonuç olarak, yükümlülükler 2.389 milyon ABD Doları artış göstermiştir.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Ağustos 2025’e göre 319 milyon ABD Doları, uzun vadeli kredilerin ise 1.821 milyon ABD Doları arttığı görülmektedir. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 544 milyon ABD Doları azalırken, uzun vadeli krediler 405 milyon ABD Doları artış göstermiştir.
Eylül 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 140.992 milyon ABD Doları, kısa vadeli yükümlülükler ise 131.912 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 9.080 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmış ve Ağustos 2025 dönemine göre 2.269 milyon ABD Doları artış göstermiştir. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 olarak kaydedilmiştir.
